圖/藍曉科技官網
7月6日晚，藍曉科技（300487）披露向特定對象發行股票預案，公司擬募集資金不超過1.5億元用于補充流動資金，發行價格為24.94元/股，發行對象為寇曉康、高月靜，為公司董事、控股股東及實際控制人。
公告顯示，藍曉科技自上市以來業務規模迅速擴大，2017年至2019年營業收入分別為44,424.25萬元、63,198.68萬元和101,193.03萬元，年復合增長率為50.93%。同時，公司應收賬款規模也不斷增長，應收賬款賬面余額由2017年末的15,232.42萬元增長至2019年末的23,299.92萬元。2017年、2018年和2019年，公司經營活動現金流量凈額分別為7,677.27萬元、1,962.24萬元和-4,699.60萬元，表明公司日常生產經營活動對流動資金要求較高。因此隨著公司未來業務的進一步發展及產業鏈的鞏固，公司對流動資金的需求也將大幅提升。
藍曉科技稱，公司本次采用向特定對象發行股票方式融資補充流動資金，符合公司目前的實際財務狀況和未來業務發展的資金需求，有助于促進公司的長遠健康發展，有利于實現公司和全體股東的利益最大化，具備必要性。
2019年，藍曉科技完成了高陵藍曉和蒲城藍曉材料生產基地的建設，增加了已有特種應用領域的材料產能，加大了國際高端市場的產品投放；相繼實施了錦泰鋰業、藏格鋰業、五礦等鹽湖提鋰項目建設，實現鹽湖提鋰技術大規模工業化生產的應用，為開發拓展國內、國際鹽湖提鋰市場提供了更多的產業化案例，進一步擴大該業務市場成為可能；在新產能、均粒技術基礎之上，對于新的應用領域和新的高端市場，如超純水、金屬、生物醫藥等具有巨大發展空間，公司需要盡快進入和拓展相關市場；2019年收購比利時公司、聘請國際頂級專家等有力支持了國際市場的開拓，公司來自國外收入規模和毛利貢獻同比大幅增加，國際市場具有巨大潛力。公司通過2019年的生產基地建設和大項目實施，已完成產能提升、高端新品種生產、國際市場準備等新的基礎平臺建設。公司面臨一個重要的發展階段，通過對業務戰略重點方向更多的資金投入，可以更好地實現銷售網絡建設，深入實施國內國際市場開發，參與高端市場競爭，為公司業務戰略發展提供支持。
藍曉科技表示，通過本次發行，公司的營運資金將得到有效補充，資本實力與資產規模將得到提升，抗風險能力將得到增強，將有助于解決公司業務不斷拓展過程中對資金的需求，對公司的新產能釋放、高端新品系和大應用品系的市場拓展、國際市場開發等重點工作方向提供資金保障，提升公司主營業務的競爭實力，促進公司的長期可持續發展。
本次發行募集資金到位并投入使用后，藍曉科技資產總額和凈資產額將同時增加，營運資金得到充實，資金實力得到有效增強，資產負債率有所改善，資本結構更趨合理，財務費用支出有所減少，有利于優化公司的財務結構，降低財務風險，進一步提升公司的償債能力和抗風險能力。
值得注意的是，日前，藍曉科技在與投資者互動交流時表示，藏格鋰業鹽湖提鋰項目總金額5.78億元，截止2020年4月底，公司完成了8條線的安裝，累計確認收入3億元。截至2020年一季度末，錦泰項目已完成2條1000t/a碳酸鋰生產線的建造并投產運行產出產品。除藏格、錦泰項目外，公司與五礦簽訂的中試規模生產線也在順利推進，五礦項目采用了多路閥裝置，目前已完成安裝，并經過客戶驗收確認。
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