圖/天邁科技
鄭州天邁科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天邁科技”）在證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露招股說(shuō)明書(shū)，公司擬在深交所創(chuàng)業(yè)板公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1700萬(wàn)股股份，若發(fā)生股東公開(kāi)發(fā)售股份，則股東公開(kāi)發(fā)售股份數(shù)量不超過(guò)500萬(wàn)股且不超過(guò)自愿設(shè)定12個(gè)月及以上限售期的投資者獲得配售股份的數(shù)量，股東公開(kāi)發(fā)售股份所得資金不歸發(fā)行人所有。本次IPO主承銷商為光大證券。
公開(kāi)資料顯示，鄭州天邁科技股份有限公司注冊(cè)資本：5085.100000萬(wàn)；法定代表人：郭建國(guó)；經(jīng)營(yíng)范圍為無(wú)人售票投幣機(jī)、車載通信終端的生產(chǎn)與銷售；計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)與銷售；汽車電子、交直流調(diào)速、機(jī)電技術(shù)轉(zhuǎn)讓與服務(wù)；銷售：電子元件、儀表、汽車電子設(shè)備機(jī)具、機(jī)電一體化產(chǎn)品；集成電路卡及集成電路卡讀寫機(jī)的生產(chǎn)、研發(fā)和銷售；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口；測(cè)繪服務(wù)；電子與智能化工程；充電樁的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；充電設(shè)備的生產(chǎn)與銷售。
經(jīng)公司2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議確定，若本次股票發(fā)行成功，募集資金將用于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園基地建設(shè)項(xiàng)目；營(yíng)銷中心建設(shè)項(xiàng)目；補(bǔ)充流動(dòng)資金。預(yù)計(jì)投資總額為3.99億元。
天邁科技表示，2013-2015年度及2016年1-9月，公司來(lái)源于宇通客車的營(yíng)業(yè)收入分別為5,538.13萬(wàn)元、6,827.00萬(wàn)元、11,395.35萬(wàn)元及6,903.72萬(wàn)元，占同期營(yíng)業(yè)收入比例分別為48.85%、43.98%、48.62%及46.93%，其中來(lái)源于宇通客車直接需求的營(yíng)業(yè)收入分別為932.10萬(wàn)元、1,797.91萬(wàn)元、5,573.48萬(wàn)元、2,680.18萬(wàn)元，占同期營(yíng)業(yè)收入比例分別為8.22%、11.58%、23.78%、18.22%。可見(jiàn)宇通客車對(duì)公司具有較大的業(yè)務(wù)影響能力，公司存在客戶集中的風(fēng)險(xiǎn)。
另外天邁科技還表示，2013-2015年末及2016年9月末，公司的應(yīng)收賬款凈額分別為3,910.52萬(wàn)元、5,504.75萬(wàn)元、7,242.12萬(wàn)元和9,244.01萬(wàn)元，占期末總資產(chǎn)的比例分別為39.36%、35.56%、31.34%和30.96%。報(bào)告期內(nèi)，公司的主要客戶為各地公交公司及大中型客車廠商，資信優(yōu)良、回款記錄良好，且多與公司保持長(zhǎng)期合作關(guān)系。但隨著公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大，應(yīng)收賬款余額可能逐步增加，應(yīng)收賬款的大幅增加會(huì)造成公司的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流減少，可能導(dǎo)致應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率大幅下降，增加公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。如公司采取的收款措施不力或客戶信用發(fā)生變化，公司應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬的風(fēng)險(xiǎn)將加大。
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