5月31日，廣東凱金新能源科技股份有限公司（下稱“凱金能源”）在證監(jiān)會(huì)披露招股說明書，擬再次闖關(guān)深圳交易所創(chuàng)業(yè)板。
凱金能源成立于2012年3月，主營業(yè)務(wù)為鋰離子電池負(fù)極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。凱金能源已于2017年8月31日在新三板終止掛牌，并于2018年7月17日首發(fā)被否，無緣A股。
凱金能源簡要合并利潤表（單位：元）
公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2016-2018年度，公司營業(yè)收入分別為21,739.39萬元、45,892.11萬元及125,875.03萬元，年均復(fù)合增長率高達(dá)140.63%；凈利潤分別為3,796.77萬元、7,805.76萬元和11,097.07萬元，年均復(fù)合增長率高達(dá)70.96%。其中，2016-2018年度，公司對(duì)前5名客戶合計(jì)銷售收入占當(dāng)期營業(yè)收入的比例分別為80.29%、64.52%和71.81%，而來自寧德時(shí)代的收入占公司當(dāng)期營業(yè)收入比例分別為63.37%、48.83%和45.57%。
在出貨量方面，2017年凱金能源負(fù)極材料出貨量為1.2萬噸，市場占有率為8.11%；2018年公司負(fù)極材料出貨量增加至2.6萬噸，實(shí)現(xiàn)成倍增長，市場占有率提升至13.54%。
在客戶開發(fā)方面，目前凱金能源客戶主要集中在動(dòng)力電池市場，公司與寧德時(shí)代、孚能科技、天津力神、萬向一二三、天津捷威、比克電池、國軒高科、鵬輝能源等行業(yè)內(nèi)多家知名動(dòng)力電池企業(yè)建立了長期合作關(guān)系，公司業(yè)績也因此大幅上升。2018年公司還成功開拓海外客戶，通過向LEJ供貨進(jìn)入日本市場，并且公司產(chǎn)品已通過松下、三星SDI、LG化學(xué)的送樣或中試檢測，有望在2020年批量供貨。
最新招股說明書顯示，本次IPO，凱金能源擬募集資金25億元，238,493.58萬元投入到年產(chǎn)6萬噸高性能鋰離子電池負(fù)極材料及研發(fā)中心項(xiàng)目；11,506.42萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。“年產(chǎn)6萬噸高性能鋰離子電池負(fù)極材料及研發(fā)中心項(xiàng)目”是在湖州凱金建設(shè)負(fù)極材料一體化生產(chǎn)線，包括前端、炭化、后端工藝，緊緊圍繞主營業(yè)務(wù)展開。
募集資金用途（單位：萬元）
根據(jù)寧德時(shí)代、孚能科技、天津力神的擴(kuò)產(chǎn)情況來看，2020年三家企業(yè)產(chǎn)能合計(jì)達(dá)110.8GWh，滿產(chǎn)時(shí)對(duì)負(fù)極材料的需求達(dá)14萬噸左右。該項(xiàng)目建成后，將大大增加公司的負(fù)極材料產(chǎn)能，完善公司產(chǎn)業(yè)布局，并能優(yōu)化產(chǎn)品生產(chǎn)工藝，提升生產(chǎn)效率。同時(shí)，該項(xiàng)目配有硅基負(fù)極材料生產(chǎn)線，是對(duì)公司現(xiàn)有產(chǎn)品型號(hào)的豐富，能夠?yàn)楣驹谖磥硇滦拓?fù)極材料的競爭中提供堅(jiān)實(shí)的后盾。
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